| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 1 417.00 | 2 624.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 10 916.00 | 5 445.00 | 5 470.00 | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 394.00 | 218 645.00 | 69 748.00 | 288 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 215.00 | 314 060.00 | 234 156.00 | 548 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 721.00 | 539 567.00 | 312 154.00 | 851 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 804.00 | 13 873.00 | 428 931.00 | 442 804.00 |
BZ Autres créances | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CF Disponibilités | 520 044.00 | | 520 044.00 | 520 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 256.00 | 13 873.00 | 1 087 383.00 | 1 101 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 977.00 | 553 440.00 | 1 399 537.00 | 1 952 977.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 840.00 | 311 131.00 | | 394 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 875.00 | 83 709.00 | | 78 875.00 |
DL TOTAL (I) | 481 965.00 | 403 090.00 | | 481 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 026.00 | 136 528.00 | | 226 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 196.00 | 58 488.00 | | 48 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 602.00 | 229 930.00 | | 352 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 794.00 | 196 874.00 | | 255 794.00 |
EA Autres dettes | 34 953.00 | 15 978.00 | | 34 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 572.00 | 637 797.00 | | 917 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 537.00 | 1 040 887.00 | | 1 399 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 342.00 | 531 949.00 | | 742 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 159.00 | | 1 999 159.00 | 1 999 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 159.00 | | 1 999 159.00 | 1 999 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | 7 575.00 | | 14 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 584.00 | 14 731.00 | | 14 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 667.00 | 121 200.00 | | 157 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 667.00 | 121 456.00 | | 157 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 2 525.00 | | 6 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 212.00 | 77 756.00 | | 119 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 194.00 | 80 281.00 | | 126 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 473.00 | 41 175.00 | | 31 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 21 114.00 | | 12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 836.00 | 2 238 344.00 | | 2 176 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 961.00 | 2 154 634.00 | | 2 097 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 875.00 | 83 709.00 | | 78 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 071.00 | 93 376.00 | | 72 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 319.00 | 46 483.00 | | 105 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 733.00 | | 256 326.00 | 734 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 338.00 | 851 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 338.00 | 847 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 537.00 | | 256 326.00 | 730 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 567.00 | | | 539 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 150.00 | | | 538 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 602.00 | 352 602.00 | | 352 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UX Autres créances clients | 426 979.00 | | | 426 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 026.00 | 50 796.00 | 175 230.00 | 226 026.00 |
VI Groupe et associés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VP Divers | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 834.00 | 576 834.00 | | 576 834.00 |
VW T.V.A. | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 572.00 | 742 342.00 | 175 230.00 | 917 572.00 |