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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 2 225.00 | 1 816.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 7 316.00 | 3 308.00 | 4 007.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 817.00 | 196 668.00 | 53 149.00 | 249 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 525.00 | 343 922.00 | 175 602.00 | 519 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 853.00 | 546 123.00 | 234 729.00 | 780 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 223.00 | 13 873.00 | 488 351.00 | 502 223.00 |
BZ Autres créances | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CF Disponibilités | 482 389.00 | | 482 389.00 | 482 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 097.00 | 13 873.00 | 1 071 225.00 | 1 085 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 950.00 | 559 996.00 | 1 305 954.00 | 1 865 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 715.00 | 394 840.00 | | 473 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 321.00 | 78 875.00 | | 154 321.00 |
DL TOTAL (I) | 636 287.00 | 481 965.00 | | 636 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 067.00 | 226 026.00 | | 207 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 365.00 | 48 196.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 352 602.00 | | 200 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 180.00 | 255 794.00 | | 189 180.00 |
EA Autres dettes | 35 063.00 | 34 953.00 | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 667.00 | 917 572.00 | | 669 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 954.00 | 1 399 537.00 | | 1 305 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 368.00 | 742 342.00 | | 523 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 981.00 | | 2 265 981.00 | 2 265 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 981.00 | | 2 265 981.00 | 2 265 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 704.00 | 14 720.00 | | 35 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 738.00 | 14 584.00 | | 14 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 800.00 | 157 667.00 | | 250 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 257.00 | 157 667.00 | | 251 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 6 982.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 904.00 | 119 212.00 | | 114 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 157.00 | 126 194.00 | | 115 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 100.00 | 31 473.00 | | 136 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 359.00 | 12 091.00 | | 44 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 049.00 | 2 176 836.00 | | 2 554 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 728.00 | 2 097 961.00 | | 2 399 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 321.00 | 78 875.00 | | 154 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 074.00 | 72 071.00 | | 22 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 373.00 | 105 319.00 | | 174 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 721.00 | | 140 682.00 | 851 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 550.00 | 780 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 550.00 | 776 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 525.00 | | 140 682.00 | 847 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 567.00 | 103 203.00 | 96 647.00 | 539 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 808.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 150.00 | 102 395.00 | 96 647.00 | 538 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 486 399.00 | 486 399.00 | | 486 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 794.00 | 60 495.00 | 146 299.00 | 206 794.00 |
VI Groupe et associés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 198.00 | 585 373.00 | 15 825.00 | 601 198.00 |
VW T.V.A. | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 667.00 | 523 368.00 | 146 299.00 | 669 667.00 |