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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 3 841.00 | 200.00 | 4 041.00 |
AP Constructions | 7 316.00 | 6 235.00 | 1 081.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 432.00 | 151 998.00 | 62 434.00 | 214 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 278.00 | 415 759.00 | 73 519.00 | 489 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 150.00 | 577 833.00 | 170 317.00 | 748 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 271.00 | 68 060.00 | 752 211.00 | 820 271.00 |
BZ Autres créances | 356 249.00 | | 356 249.00 | 356 249.00 |
CF Disponibilités | 818 783.00 | | 818 783.00 | 818 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 613.00 | 68 060.00 | 1 974 552.00 | 2 042 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 762.00 | 645 893.00 | 2 144 870.00 | 2 790 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 837 001.00 | 628 037.00 | | 837 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 764.00 | 208 964.00 | | 188 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 015.00 | 845 251.00 | | 1 034 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 497.00 | 196 999.00 | | 147 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | 38 014.00 | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 442.00 | 651 457.00 | | 640 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 013.00 | 472 957.00 | | 249 013.00 |
EA Autres dettes | 41 455.00 | 61 935.00 | | 41 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 854.00 | 1 842 326.00 | | 1 110 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 870.00 | 2 687 577.00 | | 2 144 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 627.00 | 1 695 379.00 | | 1 019 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 489.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 499.00 | | 4 679 499.00 | 4 679 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 499.00 | | 4 679 499.00 | 4 679 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | 39 686.00 | | 8 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 323.00 | 20 634.00 | | 18 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 41 738.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 118.00 | 44 961.00 | | 39 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 313.00 | 86 699.00 | | 41 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 22 337.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | 7 426.00 | | 11 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | 37 324.00 | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 652.00 | 49 375.00 | | 27 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 68 579.00 | | 64 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 236.00 | 3 444 715.00 | | 4 747 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 472.00 | 3 235 751.00 | | 4 558 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 764.00 | 208 964.00 | | 188 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 299.00 | 356 324.00 | | 388 299.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 771.00 | | | 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 841.00 | 91 527.00 | 87 536.00 | 573 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 808.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 808.00 | 90 719.00 | 87 536.00 | 570 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 442.00 | 640 442.00 | | 640 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
UX Autres créances clients | 649 199.00 | 649 199.00 | | 649 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
VB T. V. A. | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VC Groupe et associés | 287 299.00 | 287 299.00 | | 287 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 001.00 | 55 773.00 | 91 227.00 | 147 001.00 |
VI Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 852.00 | 1 023 779.00 | 171 072.00 | 1 194 852.00 |
VW T.V.A. | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 854.00 | 1 019 627.00 | 91 227.00 | 1 110 854.00 |