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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 727.00 | 351 628.00 | 409 100.00 | 760 727.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 044.00 | 5 763 653.00 | 784 392.00 | 6 548 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 818.00 | | 269 818.00 | 269 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609 038.00 | 8 497 044.00 | 3 111 994.00 | 11 609 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 162 306.00 | | 8 162 306.00 | 8 162 306.00 |
BZ Autres créances | 5 839 808.00 | | 5 839 808.00 | 5 839 808.00 |
CF Disponibilités | 1 969 301.00 | | 1 969 301.00 | 1 969 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 147.00 | | 555 147.00 | 555 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 526 562.00 | | 16 526 562.00 | 16 526 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 135 600.00 | 8 497 044.00 | 19 638 555.00 | 28 135 600.00 |
CU Autres participations | 3 640 476.00 | 2 381 764.00 | 1 258 712.00 | 3 640 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 818.00 | 324 721.00 | | 139 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 4 000.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 273 558.00 | 10 152.00 | | 273 558.00 |
DH Report à nouveau | | -33 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 196.00 | 297 245.00 | | 2 009 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 61.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 500 497.00 | 2 491 362.00 | | 4 500 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 176.00 | 18 510.00 | | 587 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324 403.00 | 10 729 974.00 | | 11 324 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 696.00 | 1 236 005.00 | | 2 096 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 435.00 | 342 435.00 | | 59 435.00 |
EA Autres dettes | 238 019.00 | 157 925.00 | | 238 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 830.00 | 86 571.00 | | 824 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 130 559.00 | 13 212 598.00 | | 15 130 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 555.00 | 15 703 959.00 | | 19 638 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 911 842.00 | | 32 911 842.00 | 32 911 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 911 842.00 | | 32 911 842.00 | 32 911 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 928 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 471 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 539.00 | |
GE Autres charges | | | 269 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 660 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 126.00 | 79 850.00 | | 18 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 451.00 | 157 941.00 | | 23 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 667.00 | 128 842.00 | | 25 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 926.00 | 330 464.00 | | 76 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 092.00 | 459 306.00 | | 110 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 641.00 | -301 365.00 | | -86 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 586.00 | | | 636 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433 849.00 | 24 761 057.00 | | 33 433 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 424 654.00 | 24 463 813.00 | | 31 424 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 196.00 | 297 245.00 | | 2 009 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549 489.00 | | 1 107 999.00 | 11 549 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 561.00 | 3 910 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 450.00 | 11 609 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 130 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 889.00 | 6 568 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 543.00 | | 166 863.00 | 983 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 797.00 | | 494 431.00 | 7 085 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 149.00 | | 446 705.00 | 3 480 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710 363.00 | 2 545.00 | 331 144.00 | 2 710 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 363.00 | 10 045.00 | 331 144.00 | 2 710 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324 403.00 | 11 324 403.00 | | 11 324 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 830.00 | 824 830.00 | | 824 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 818.00 | | | 269 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 162 306.00 | | | 8 162 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 872 382.00 | | | 1 872 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 449.00 | | | 3 716 449.00 |
VI Groupe et associés | 587 176.00 | 587 176.00 | | 587 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 147.00 | | | 555 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827 079.00 | 14 557 261.00 | 269 818.00 | 14 827 079.00 |
VW T.V.A. | 1 736 135.00 | 1 736 135.00 | | 1 736 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 130 559.00 | 15 130 559.00 | | 15 130 559.00 |