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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 196.00 | 57 853.00 | 1 029 343.00 | 1 087 196.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397 600.00 | 7 178 049.00 | 1 219 551.00 | 8 397 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 961.00 | | 326 961.00 | 326 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173 041.00 | 8 315 564.00 | 3 857 477.00 | 12 173 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727 564.00 | 92 424.00 | 12 635 140.00 | 12 727 564.00 |
BZ Autres créances | 3 425 954.00 | | 3 425 954.00 | 3 425 954.00 |
CF Disponibilités | 15 191 636.00 | | 15 191 636.00 | 15 191 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398 267.00 | | 1 398 267.00 | 1 398 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 743 421.00 | 92 424.00 | 32 650 997.00 | 32 743 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 916 462.00 | 8 407 988.00 | 36 508 475.00 | 44 916 462.00 |
CU Autres participations | 1 977 100.00 | 1 079 662.00 | 897 438.00 | 1 977 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 5 721 189.00 | 4 963 364.00 | | 5 721 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860 666.00 | 3 757 826.00 | | 3 860 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 782 277.00 | 10 799 115.00 | | 11 782 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 072 020.00 | 94 384.00 | | 9 072 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 511.00 | 15 628 927.00 | | 4 735 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395 547.00 | 4 939 476.00 | | 7 395 547.00 |
EA Autres dettes | 472 921.00 | 5 760.00 | | 472 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947 007.00 | 1 781 246.00 | | 2 947 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 623 005.00 | 22 449 867.00 | | 24 623 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 508 475.00 | 33 248 982.00 | | 36 508 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 203 507.00 | | 44 203 507.00 | 44 203 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 203 507.00 | | 44 203 507.00 | 44 203 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 218 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 003 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 783 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | 23 151.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | 422 220.00 | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 939.00 | 94 552.00 | | 124 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 939.00 | 505 481.00 | | 159 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 487.00 | -83 261.00 | | -151 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 799.00 | 1 426 461.00 | | 1 115 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 404 558.00 | 41 836 309.00 | | 45 404 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 543 892.00 | 38 078 483.00 | | 41 543 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860 666.00 | 3 757 826.00 | | 3 860 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 786 195.00 | | 2 983 503.00 | 11 786 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513 481.00 | 2 304 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596 656.00 | 12 173 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 174.00 | 8 412 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 554.00 | | 52 320.00 | 1 404 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 500.00 | | 2 760 782.00 | 5 734 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647 141.00 | | 170 401.00 | 4 647 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 120.00 | 2 499 782.00 | | 4 736 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 152.00 | 14 701.00 | | 43 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692 968.00 | 2 485 081.00 | | 4 692 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 572.00 | 2 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 305.00 | 50 000.00 | 1 216 219.00 | 2 338 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 305.00 | 155 572.00 | 1 218 599.00 | 2 338 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 511.00 | 4 735 511.00 | | 4 735 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426 047.00 | 2 426 047.00 | | 2 426 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 383.00 | 1 475 383.00 | | 1 475 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 921.00 | 472 921.00 | | 472 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947 007.00 | 2 947 007.00 | | 2 947 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 961.00 | | 326 961.00 | 326 961.00 |
UX Autres créances clients | 12 616 655.00 | 12 616 655.00 | | 12 616 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
VB T. V. A. | 843 801.00 | 843 801.00 | | 843 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 714.00 | 2 085 714.00 | | 2 085 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 072 020.00 | 9 072 020.00 | | 9 072 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 020.00 | 397 020.00 | | 397 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 838.00 | 374 838.00 | | 374 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 267.00 | 1 398 267.00 | | 1 398 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 746.00 | 17 440 877.00 | 437 869.00 | 17 878 746.00 |
VW T.V.A. | 3 097 096.00 | 3 097 096.00 | | 3 097 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 623 005.00 | 24 623 005.00 | | 24 623 005.00 |