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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 877.00 | 43 152.00 | 991 725.00 | 1 034 877.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692 655.00 | 4 692 968.00 | 999 687.00 | 5 692 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 786 195.00 | 6 982 001.00 | 4 804 193.00 | 11 786 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100 740.00 | 92 424.00 | 19 008 316.00 | 19 100 740.00 |
BZ Autres créances | 5 366 613.00 | | 5 366 613.00 | 5 366 613.00 |
CF Disponibilités | 3 816 224.00 | | 3 816 224.00 | 3 816 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 636.00 | | 253 636.00 | 253 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 537 212.00 | 92 424.00 | 28 444 788.00 | 28 537 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 323 407.00 | 7 074 425.00 | 33 248 982.00 | 40 323 407.00 |
CU Autres participations | 4 425 924.00 | 2 245 881.00 | 2 180 043.00 | 4 425 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 4 963 364.00 | 3 029 059.00 | | 4 963 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 826.00 | 1 934 305.00 | | 3 757 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 799 115.00 | 7 041 289.00 | | 10 799 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 384.00 | 161 739.00 | | 94 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 615 696.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628 927.00 | 9 581 729.00 | | 15 628 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939 476.00 | 1 631 679.00 | | 4 939 476.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 65 127.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781 246.00 | 579 060.00 | | 1 781 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 449 867.00 | 12 635 030.00 | | 22 449 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 248 982.00 | 19 676 319.00 | | 33 248 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 768 969.00 | | 40 768 969.00 | 40 768 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 768 969.00 | | 40 768 969.00 | 40 768 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 771 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 188 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 424.00 | |
GE Autres charges | | | 510 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 145 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 151.00 | 142 913.00 | | 23 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 069.00 | | | 399 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 220.00 | 142 913.00 | | 422 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 552.00 | 384 215.00 | | 94 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 930.00 | 51 288.00 | | 410 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 481.00 | 435 503.00 | | 505 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 261.00 | -292 590.00 | | -83 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 461.00 | 687 578.00 | | 1 426 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 836 309.00 | 46 590 114.00 | | 41 836 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 078 483.00 | 44 655 809.00 | | 38 078 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 826.00 | 1 934 305.00 | | 3 757 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134 434.00 | | 448 912.00 | 12 134 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 4 647 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 644.00 | 729 508.00 | 11 786 195.00 | 67 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 467.00 | 726 658.00 | 1 404 554.00 | 56 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 5 734 500.00 | 11 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 657.00 | | 154 022.00 | 2 033 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 990.00 | | 278 686.00 | 5 466 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 787.00 | | 16 204.00 | 4 633 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 599.00 | 247 249.00 | 315 728.00 | 4 804 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 812.00 | 70 068.00 | 315 728.00 | 288 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 787.00 | 177 181.00 | | 4 515 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501 508.00 | 92 424.00 | 255 627.00 | 2 501 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501 508.00 | 92 424.00 | 255 627.00 | 2 501 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628 927.00 | 15 628 927.00 | | 15 628 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426 461.00 | 1 426 461.00 | | 1 426 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781 246.00 | 1 781 246.00 | | 1 781 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
UX Autres créances clients | 18 989 831.00 | 18 989 831.00 | | 18 989 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
VB T. V. A. | 2 583 789.00 | 2 583 789.00 | | 2 583 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 656 436.00 | 2 656 436.00 | | 2 656 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 384.00 | 71 616.00 | 22 768.00 | 94 384.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 636.00 | 253 636.00 | | 253 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 942 205.00 | 24 610 079.00 | 332 125.00 | 24 942 205.00 |
VW T.V.A. | 3 391 629.00 | 3 391 629.00 | | 3 391 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 449 867.00 | 22 427 098.00 | 22 768.00 | 22 449 867.00 |