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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 196.00 | 77 806.00 | 1 009 390.00 | 1 087 196.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550 704.00 | 7 437 895.00 | 1 112 809.00 | 8 550 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BF Prêts | 4 023 123.00 | | 4 023 123.00 | 4 023 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 309 773.00 | 8 428 185.00 | 7 881 588.00 | 16 309 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203 706.00 | 148 811.00 | 12 054 895.00 | 12 203 706.00 |
BZ Autres créances | 1 570 261.00 | | 1 570 261.00 | 1 570 261.00 |
CF Disponibilités | 5 767 034.00 | | 5 767 034.00 | 5 767 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618 223.00 | | 1 618 223.00 | 1 618 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 159 224.00 | 148 811.00 | 21 010 413.00 | 21 159 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 468 997.00 | 8 576 996.00 | 28 892 001.00 | 37 468 997.00 |
CU Autres participations | 1 937 100.00 | 912 484.00 | 1 024 616.00 | 1 937 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 122 496.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 4 351.00 | 5 721 189.00 | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 121.00 | 3 860 666.00 | | 1 957 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 398.00 | 11 782 277.00 | | 4 039 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 884.00 | 103 192.00 | | 126 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 884.00 | 103 192.00 | | 126 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027 057.00 | 9 072 020.00 | | 9 027 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073 313.00 | 4 735 511.00 | | 6 073 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731 408.00 | 7 395 547.00 | | 6 731 408.00 |
EA Autres dettes | 313 388.00 | 472 921.00 | | 313 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 553.00 | 2 947 007.00 | | 2 580 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 725 719.00 | 24 623 005.00 | | 24 725 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 892 001.00 | 36 508 475.00 | | 28 892 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 154 960.00 | | 42 154 960.00 | 42 154 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 154 960.00 | | 42 154 960.00 | 42 154 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 159 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 212 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 544 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 884.00 | |
GE Autres charges | | | 291 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 547 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 550.00 | 6 073.00 | | 24 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 550.00 | 8 453.00 | | 24 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 044.00 | 124 939.00 | | 300 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 044.00 | 159 939.00 | | 300 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 494.00 | -151 487.00 | | -275 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 400.00 | 1 115 799.00 | | 304 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 278 709.00 | 45 404 558.00 | | 43 278 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 321 587.00 | 41 543 892.00 | | 41 321 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 121.00 | 3 860 666.00 | | 1 957 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 173 041.00 | | 4 206 261.00 | 12 173 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 469.00 | 6 298 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 529.00 | 16 309 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 8 554 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 874.00 | | | 1 456 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 107.00 | | 153 104.00 | 8 412 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 061.00 | | 4 053 156.00 | 2 304 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235 902.00 | 279 799.00 | | 7 235 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | 19 953.00 | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178 049.00 | 259 846.00 | | 7 178 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 192.00 | 66 884.00 | 43 192.00 | 103 192.00 |
6T Sur comptes clients | 92 424.00 | 56 387.00 | | 92 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 086.00 | 56 387.00 | 167 178.00 | 1 172 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 278.00 | 123 271.00 | 210 371.00 | 1 275 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073 313.00 | 6 073 313.00 | | 6 073 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262 654.00 | 2 262 654.00 | | 2 262 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 660.00 | 1 281 660.00 | | 1 281 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 553.00 | 2 580 553.00 | | 2 580 553.00 |
UP Prêts | 4 023 123.00 | | 4 023 123.00 | 4 023 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 525.00 | | 338 525.00 | 338 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 002 578.00 | 12 002 578.00 | | 12 002 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 128.00 | | 201 128.00 | 201 128.00 |
VB T. V. A. | 1 001 315.00 | 1 001 315.00 | | 1 001 315.00 |
VC Groupe et associés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 027 057.00 | 1 174 265.00 | 7 852 792.00 | 9 027 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 017.00 | 423 017.00 | | 423 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 626.00 | 470 626.00 | | 470 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 223.00 | 1 618 223.00 | | 1 618 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 753 838.00 | 15 191 062.00 | 4 562 776.00 | 19 753 838.00 |
VW T.V.A. | 2 764 077.00 | 2 764 077.00 | | 2 764 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 725 719.00 | 16 872 927.00 | 7 852 792.00 | 24 725 719.00 |