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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 985.00 | 485 831.00 | 1 297 154.00 | 1 782 985.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147 569.00 | 4 296 319.00 | 851 250.00 | 5 147 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 833 714.00 | 7 102 856.00 | 4 730 859.00 | 11 833 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492 003.00 | | 11 492 003.00 | 11 492 003.00 |
BZ Autres créances | 2 759 127.00 | | 2 759 127.00 | 2 759 127.00 |
CF Disponibilités | 3 834 743.00 | | 3 834 743.00 | 3 834 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 351.00 | | 422 351.00 | 422 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 508 224.00 | | 18 508 224.00 | 18 508 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 938.00 | 7 102 856.00 | 23 239 082.00 | 30 341 938.00 |
CU Autres participations | 4 304 924.00 | 2 320 706.00 | 1 984 218.00 | 4 304 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 139 818.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 1 402 790.00 | 273 558.00 | | 1 402 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 782.00 | 2 009 196.00 | | 3 228 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 498.00 | 4 500 497.00 | | 6 709 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 784.00 | | | 250 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 166.00 | 587 176.00 | | 2 494 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 430.00 | 11 324 403.00 | | 10 136 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 097.00 | 2 096 696.00 | | 2 084 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 435.00 | | |
EA Autres dettes | 846 304.00 | 238 019.00 | | 846 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 803.00 | 824 830.00 | | 717 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 529 584.00 | 15 130 559.00 | | 16 529 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 239 082.00 | 19 638 555.00 | | 23 239 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494 166.00 | | | 2 494 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 263 214.00 | | 43 263 214.00 | 43 263 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 263 214.00 | | 43 263 214.00 | 43 263 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 269 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 149 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 823.00 | |
GE Autres charges | | | 354 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 986 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 005.00 | 18 126.00 | | 51 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 027.00 | 18 126.00 | | 12 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 532.00 | 23 451.00 | | 70 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 009.00 | 25 667.00 | | 89 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 285.00 | 76 926.00 | | 33 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 294.00 | 110 092.00 | | 122 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 762.00 | -86 641.00 | | -51 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435 314.00 | 636 586.00 | | 1 435 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 855 092.00 | 33 433 849.00 | | 43 855 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 626 310.00 | 31 424 654.00 | | 40 626 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 782.00 | 2 009 196.00 | | 3 228 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609 038.00 | | 2 071 561.00 | 11 609 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 470.00 | 4 517 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846 885.00 | 11 833 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757 415.00 | 5 163 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 405.00 | | 1 022 258.00 | 1 130 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 339.00 | | 352 524.00 | 6 568 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910 294.00 | | 696 779.00 | 3 910 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115 280.00 | 317 823.00 | 1 650 954.00 | 6 115 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 628.00 | 134 203.00 | | 351 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 653.00 | 183 620.00 | 1 650 954.00 | 5 763 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381 764.00 | 68 605.00 | 129 663.00 | 2 381 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 264.00 | 68 605.00 | 137 163.00 | 2 389 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136 430.00 | 10 136 430.00 | | 10 136 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 304.00 | 846 304.00 | | 846 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 803.00 | 717 803.00 | | 717 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
UX Autres créances clients | 11 492 003.00 | | | 11 492 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 887 285.00 | | | 1 887 285.00 |
VC Groupe et associés | 348 012.00 | | | 348 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 784.00 | 89 045.00 | 161 739.00 | 250 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 166.00 | 2 494 166.00 | | 2 494 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 351.00 | | | 422 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886 160.00 | 14 673 481.00 | 212 679.00 | 14 886 160.00 |
VW T.V.A. | 1 997 133.00 | 1 997 133.00 | | 1 997 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 529 584.00 | 16 367 845.00 | 161 739.00 | 16 529 584.00 |