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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 979.00 | 288 812.00 | 1 375 167.00 | 1 663 979.00 |
AH Fonds commercial | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 814.00 | 4 515 787.00 | 940 027.00 | 5 455 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 434.00 | 7 306 107.00 | 4 828 327.00 | 12 134 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824 854.00 | | 7 824 854.00 | 7 824 854.00 |
BZ Autres créances | 2 457 973.00 | | 2 457 973.00 | 2 457 973.00 |
CF Disponibilités | 4 199 785.00 | | 4 199 785.00 | 4 199 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 380.00 | | 365 380.00 | 365 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 847 992.00 | | 14 847 992.00 | 14 847 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 982 425.00 | 7 306 107.00 | 19 676 319.00 | 26 982 425.00 |
CU Autres participations | 4 425 924.00 | 2 501 508.00 | 1 924 416.00 | 4 425 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 023.00 | 1 889 023.00 | | 1 889 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
DG Autres réserves | 3 029 059.00 | 1 402 790.00 | | 3 029 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 305.00 | 3 228 782.00 | | 1 934 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 289.00 | 6 709 498.00 | | 7 041 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 739.00 | 250 784.00 | | 161 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 696.00 | 2 494 166.00 | | 615 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581 729.00 | 10 136 430.00 | | 9 581 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 679.00 | 2 084 097.00 | | 1 631 679.00 |
EA Autres dettes | 65 127.00 | 846 304.00 | | 65 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 060.00 | 717 803.00 | | 579 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 030.00 | 16 529 584.00 | | 12 635 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 319.00 | 23 239 082.00 | | 19 676 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 635 885.00 | | 45 635 885.00 | 45 635 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 635 885.00 | | 45 635 885.00 | 45 635 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 646 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 589 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 553.00 | |
GE Autres charges | | | 187 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 251 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 913.00 | 51 005.00 | | 142 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 027.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 913.00 | 70 532.00 | | 142 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 215.00 | 89 009.00 | | 384 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 288.00 | 33 285.00 | | 51 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 503.00 | 122 294.00 | | 435 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 590.00 | -51 762.00 | | -292 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 578.00 | 1 435 314.00 | | 687 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 590 114.00 | 43 855 092.00 | | 46 590 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 655 809.00 | 40 626 310.00 | | 44 655 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 305.00 | 3 228 782.00 | | 1 934 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 833 714.00 | | 715 411.00 | 11 833 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 420.00 | 4 633 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 880.00 | 398 812.00 | 12 134 434.00 | 15 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 392.00 | 2 033 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | | 5 466 990.00 | 15 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 663.00 | | 250 386.00 | 2 152 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 449.00 | | 319 421.00 | 5 163 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 603.00 | | 145 605.00 | 4 517 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 150.00 | 340 553.00 | 318 104.00 | 4 782 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 831.00 | 121 085.00 | 318 104.00 | 485 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 319.00 | 219 468.00 | | 4 296 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 706.00 | 252 938.00 | 72 136.00 | 2 320 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 706.00 | 252 938.00 | 72 136.00 | 2 320 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581 729.00 | 9 581 729.00 | | 9 581 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 060.00 | 579 060.00 | | 579 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 863.00 | | 207 863.00 | 207 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 824 854.00 | 7 824 854.00 | | 7 824 854.00 |
VB T. V. A. | 1 586 536.00 | 1 586 536.00 | | 1 586 536.00 |
VC Groupe et associés | 847 123.00 | 847 123.00 | | 847 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 739.00 | 89 917.00 | 71 823.00 | 161 739.00 |
VI Groupe et associés | 615 696.00 | 615 696.00 | | 615 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 380.00 | 365 380.00 | | 365 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856 070.00 | 10 648 207.00 | 207 863.00 | 10 856 070.00 |
VW T.V.A. | 1 562 728.00 | 1 562 728.00 | | 1 562 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 635 030.00 | 12 563 207.00 | 71 823.00 | 12 635 030.00 |