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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 335.00 | 2 683.00 | 3 018.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 7 028.00 | 895.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 653.00 | 22 026.00 | 54 627.00 | 76 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 302.00 | 53 197.00 | 369 105.00 | 422 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 280.00 | 1 805.00 | 77 474.00 | 79 280.00 |
BZ Autres créances | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CF Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 064.00 | 1 805.00 | 263 258.00 | 265 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 366.00 | 55 003.00 | 632 363.00 | 687 366.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 443 027.00 | 482 689.00 | | 443 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | 60 338.00 | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 468 159.00 | 556 777.00 | | 468 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | 16 791.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -221.00 | | | -221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 26 346.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 382.00 | 86 606.00 | | 112 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 205.00 | 129 744.00 | | 164 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 363.00 | 686 520.00 | | 632 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 425.00 | 129 744.00 | | 164 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 006.00 | | 1 131 006.00 | 1 131 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 006.00 | | 1 131 006.00 | 1 131 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 889.00 | 2 232.00 | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 2 917.00 | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | 3 117.00 | | 6 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 605.00 | -3 614.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 103.00 | 1 164 881.00 | | 1 165 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 721.00 | 1 104 544.00 | | 1 153 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | 60 338.00 | | 11 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 344.00 | 73 482.00 | | 106 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 620.00 | | 22 389.00 | 400 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 422 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 108 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 400.00 | | 3 018.00 | 285 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | | 19 371.00 | 89 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 323.00 | 11 581.00 | 706.00 | 42 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 11 246.00 | 706.00 | 42 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 380.00 | 174 880.00 | 1 500.00 | 176 380.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |