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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 1 794.00 | 3 279.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 7 935.00 | 1 292.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 682.00 | 42 715.00 | 103 967.00 | 146 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 330.00 | 76 252.00 | 420 078.00 | 496 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 811.00 | 892.00 | 97 919.00 | 98 811.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 127.00 | 892.00 | 193 235.00 | 194 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 457.00 | 77 144.00 | 613 313.00 | 690 457.00 |
CU Autres participations | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 294 938.00 | 374 409.00 | | 294 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 132.00 | 10 529.00 | | -40 132.00 |
DL TOTAL (I) | 268 556.00 | 398 688.00 | | 268 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 199.00 | 25 148.00 | | 100 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 453.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 636.00 | 132 472.00 | | 129 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 757.00 | 201 073.00 | | 344 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 313.00 | 599 761.00 | | 613 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 769.00 | 201 073.00 | | 285 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 039.00 | | 1 207 039.00 | 1 207 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 039.00 | | 1 207 039.00 | 1 207 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | 195.00 | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 310.00 | 1 235 299.00 | | 1 235 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 442.00 | 1 224 769.00 | | 1 275 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 132.00 | 10 529.00 | | -40 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 158.00 | 99 613.00 | | 108 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 053.00 | | 71 053.00 | 427 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 418.00 | | 2 056.00 | 288 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 136.00 | | 68 358.00 | 113 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 640.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 812.00 | 14 216.00 | 1 776.00 | 63 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 760.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 778.00 | 13 456.00 | 1 776.00 | 62 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | 892.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | 892.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 892.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 561.00 | 6 573.00 | 58 988.00 | 65 561.00 |
VI Groupe et associés | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 949.00 | 142 449.00 | 1 500.00 | 143 949.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 757.00 | 285 769.00 | 58 988.00 | 344 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |