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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 1 034.00 | 1 984.00 | 3 018.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 227.00 | 7 461.00 | 1 766.00 | 9 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 31 508.00 | 48 592.00 | 80 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 053.00 | 63 812.00 | 363 242.00 | 427 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 085.00 | 6 576.00 | 102 509.00 | 109 085.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CF Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 095.00 | 6 576.00 | 236 519.00 | 243 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 149.00 | 70 388.00 | 599 761.00 | 670 149.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 374 409.00 | 443 027.00 | | 374 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | 11 382.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 398 688.00 | 468 159.00 | | 398 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 3 109.00 | | 25 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 40 475.00 | | 43 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 472.00 | 112 382.00 | | 132 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 073.00 | 164 205.00 | | 201 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 761.00 | 632 363.00 | | 599 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 073.00 | 164 425.00 | | 201 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 236.00 | | 1 212 236.00 | 1 212 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 236.00 | | 1 212 236.00 | 1 212 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 4 889.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 605.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 605.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | 6 605.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 299.00 | 1 165 103.00 | | 1 235 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 769.00 | 1 153 721.00 | | 1 224 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 529.00 | 11 382.00 | | 10 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 613.00 | 106 344.00 | | 99 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 302.00 | | 5 109.00 | 422 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 427 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 113 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 418.00 | | | 288 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 385.00 | | 5 109.00 | 108 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 10 692.00 | 78.00 | 53 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 699.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 863.00 | 9 993.00 | 78.00 | 52 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 5 701.00 | 930.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 5 701.00 | 930.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 5 701.00 | 930.00 | 1 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 825.00 | 157 325.00 | 1 500.00 | 158 825.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 073.00 | 201 073.00 | | 201 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |