| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 3 153.00 | 1 920.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 8 421.00 | 2 456.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 892.00 | 56 530.00 | 90 362.00 | 146 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 190.00 | 91 913.00 | 406 277.00 | 498 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 976.00 | 3 431.00 | 49 545.00 | 52 976.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 375.00 | 3 431.00 | 187 944.00 | 191 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 565.00 | 95 344.00 | 594 221.00 | 689 565.00 |
CU Autres participations | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 305 242.00 | | | 305 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 979.00 | | | 288 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 221.00 | | | 594 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 721.00 | | 1 151 721.00 | 1 151 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 721.00 | | 1 151 721.00 | 1 151 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 656.00 | | | 1 259 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 970.00 | | | 1 222 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 330.00 | | 17 006.00 | 496 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 146.00 | 498 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 181 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 717.00 | | 17 006.00 | 179 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 252.00 | 15 813.00 | 152.00 | 76 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 359.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 458.00 | 14 454.00 | 152.00 | 74 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 2 539.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 2 539.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 2 539.00 | | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 315.00 | 6 820.00 | 62 496.00 | 69 315.00 |
VI Groupe et associés | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VP Divers | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 505.00 | 109 005.00 | 1 500.00 | 110 505.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 898.00 | 226 403.00 | 62 496.00 | 288 898.00 |