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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 886.00 | 10 640.00 | 5 246.00 | 15 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 235.00 | 84 399.00 | 69 836.00 | 154 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 543.00 | 123 921.00 | 386 622.00 | 510 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 932.00 | 5 503.00 | 68 429.00 | 73 932.00 |
BZ Autres créances | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CF Disponibilités | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 735.00 | 5 503.00 | 264 232.00 | 269 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 278.00 | 129 425.00 | 650 854.00 | 780 278.00 |
CU Autres participations | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 304 308.00 | 291 492.00 | | 304 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 503.00 | 12 816.00 | | -60 503.00 |
DL TOTAL (I) | 257 555.00 | 318 058.00 | | 257 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 576.00 | 194 826.00 | | 182 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 107.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 95 836.00 | | 87 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 772.00 | 122 325.00 | | 122 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 299.00 | 414 094.00 | | 393 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 854.00 | 732 152.00 | | 650 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 347.00 | 231 848.00 | | 254 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 537.00 | | 1 193 537.00 | 1 193 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 537.00 | | 1 193 537.00 | 1 193 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 2 556.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | 6 650.00 | | 24 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 875.00 | 64.00 | | 24 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 875.00 | 64.00 | | 24 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 6 586.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 155.00 | 1 254 235.00 | | 1 252 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 658.00 | 1 241 419.00 | | 1 312 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 503.00 | 12 816.00 | | -60 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 070.00 | 97 393.00 | | 104 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 738.00 | | 16 908.00 | 500 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 510 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 193 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 124.00 | | 16 908.00 | 184 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 651.00 | 16 391.00 | 120.00 | 107 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 775.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 353.00 | 15 616.00 | 120.00 | 103 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 743.00 | 2 620.00 | 860.00 | 3 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 2 620.00 | 860.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 2 620.00 | 860.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 576.00 | 43 624.00 | 138 952.00 | 182 576.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 459.00 | 186 959.00 | 1 500.00 | 188 459.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 299.00 | 254 347.00 | 138 952.00 | 393 299.00 |