| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 4 298.00 | 775.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 9 225.00 | 1 652.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 440.00 | 70 319.00 | 79 120.00 | 149 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 738.00 | 107 651.00 | 393 088.00 | 500 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 982.00 | 3 743.00 | 86 238.00 | 89 982.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CF Disponibilités | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 808.00 | 3 743.00 | 339 064.00 | 342 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 546.00 | 111 394.00 | 732 152.00 | 843 546.00 |
CU Autres participations | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 291 492.00 | 254 806.00 | | 291 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | 36 686.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 318 058.00 | 305 242.00 | | 318 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 826.00 | 69 315.00 | | 194 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 83 551.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 15 423.00 | | 95 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 325.00 | 120 609.00 | | 122 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 094.00 | 288 979.00 | | 414 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 152.00 | 594 221.00 | | 732 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 848.00 | 226 402.00 | | 231 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 625.00 | | 1 165 625.00 | 1 165 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 625.00 | | 1 165 625.00 | 1 165 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 9 361.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 19 167.00 | | 6 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 14 993.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 14 993.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | 4 173.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 235.00 | 1 259 656.00 | | 1 254 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 419.00 | 1 222 970.00 | | 1 241 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | 36 686.00 | | 12 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 393.00 | 107 588.00 | | 97 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 190.00 | | 2 727.00 | 498 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 500 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 184 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 577.00 | | 2 727.00 | 181 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 913.00 | 15 853.00 | 115.00 | 91 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 145.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 760.00 | 14 708.00 | 115.00 | 88 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 2 811.00 | 2 499.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 2 811.00 | 2 499.00 | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 2 811.00 | 2 499.00 | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 826.00 | 12 580.00 | 182 246.00 | 194 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VP Divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 163.00 | 154 663.00 | 1 500.00 | 156 163.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 094.00 | 231 848.00 | 182 246.00 | 414 094.00 |