| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 15 144.00 | 564 856.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 20 629.00 | 11 382.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 261.00 | 35 774.00 | 750 487.00 | 786 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 277.00 | 35 774.00 | 905 504.00 | 941 277.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 073.00 | -12 253.00 | | -7 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 5 181.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 166 310.00 | 162 927.00 | | 166 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 961.00 | 670 609.00 | | 631 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 640.00 | 47 488.00 | | 61 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 1 535.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | 38 014.00 | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 4 032.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 194.00 | 761 678.00 | | 739 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 504.00 | 924 605.00 | | 905 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 972.00 | 130 355.00 | | 149 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 502.00 | | 355 502.00 | 355 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 502.00 | | 355 502.00 | 355 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 953.00 | 332 280.00 | | 362 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 570.00 | 327 099.00 | | 359 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | 5 181.00 | | 3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 163.00 | | 4 098.00 | 782 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 913.00 | | 4 098.00 | 752 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 610.00 | 14 164.00 | | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | 14 164.00 | | 21 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 142.00 | 41 920.00 | 173 670.00 | 631 142.00 |
VI Groupe et associés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 194.00 | 149 972.00 | 173 670.00 | 739 194.00 |