| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 030 000.00 | 136 294.00 | 893 706.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 32 458.00 | 831.00 | 33 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 848.00 | 168 752.00 | 1 120 096.00 | 1 288 848.00 |
BT Marchandises | 605 340.00 | | 605 340.00 | 605 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 119.00 | 8 763.00 | 49 357.00 | 58 119.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 675.00 | 8 763.00 | 902 913.00 | 911 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 523.00 | 177 514.00 | 2 023 009.00 | 2 200 523.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 10 058.00 | | 11 741.00 |
DH Report à nouveau | 35 063.00 | 3 094.00 | | 35 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 33 652.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 210 387.00 | 206 804.00 | | 210 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 775.00 | 1 036 271.00 | | 1 396 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | 140 228.00 | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 332.00 | 64 433.00 | | 116 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 212.00 | 63 139.00 | | 64 212.00 |
EA Autres dettes | 158 753.00 | 17 289.00 | | 158 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 621.00 | 1 321 360.00 | | 1 812 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 009.00 | 1 528 164.00 | | 2 023 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 066.00 | 440 891.00 | | 1 016 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 543.00 | | 316 543.00 | 316 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 543.00 | | 316 543.00 | 316 543.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 100 000.00 | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 24 840.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | 75 160.00 | | 6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 5 684.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 077.00 | 612 271.00 | | 348 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 494.00 | 578 619.00 | | 344 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 33 652.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 423.00 | | | 1 289 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 1 288 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 288.00 | | | 1 258 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 306.00 | 516 306.00 | | 516 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 469.00 | 83 914.00 | 349 517.00 | 880 469.00 |
VI Groupe et associés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 704.00 | 75 384.00 | 320.00 | 75 704.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 621.00 | 1 016 066.00 | 349 517.00 | 1 812 621.00 |