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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 030 000.00 | 170 394.00 | 859 606.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 938.00 | 203 683.00 | 1 085 256.00 | 1 288 938.00 |
BT Marchandises | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
CF Disponibilités | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 265.00 | 203 683.00 | 1 570 582.00 | 1 774 265.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 741.00 | | 11 920.00 |
DH Report à nouveau | 38 468.00 | 35 063.00 | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 3 583.00 | | 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 526.00 | 210 387.00 | | 360 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 137.00 | 1 396 775.00 | | 894 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 812.00 | 76 549.00 | | 137 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | 116 332.00 | | 101 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 64 212.00 | | 60 351.00 |
EA Autres dettes | 16 557.00 | 158 753.00 | | 16 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 057.00 | 1 812 621.00 | | 1 210 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 582.00 | 2 023 009.00 | | 1 570 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 286 813.00 | | 286 813.00 | 286 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 813.00 | | 1 036 813.00 | 1 036 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 183.00 | 348 077.00 | | 1 112 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 044.00 | 344 494.00 | | 1 112 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 3 583.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 848.00 | | 90.00 | 1 288 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 288.00 | | | 1 258 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 90.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 752.00 | 34 931.00 | | 168 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 752.00 | 34 931.00 | | 168 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 555.00 | 85 277.00 | 355 200.00 | 796 555.00 |
VI Groupe et associés | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 139.00 | 130 819.00 | 320.00 | 131 139.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 057.00 | 498 778.00 | 355 200.00 | 1 210 057.00 |