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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 030 000.00 | 102 194.00 | 927 806.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 30 129.00 | 3 159.00 | 33 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 423.00 | 132 323.00 | 1 157 100.00 | 1 289 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BZ Autres créances | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CF Disponibilités | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 064.00 | | 371 064.00 | 371 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 487.00 | 132 323.00 | 1 528 164.00 | 1 660 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | 3 094.00 | 1 087.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | 2 007.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 206 804.00 | 173 152.00 | | 206 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 271.00 | 1 000 375.00 | | 1 036 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 228.00 | 124 577.00 | | 140 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 433.00 | 27 590.00 | | 64 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 63 926.00 | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | 16 440.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 360.00 | 1 232 908.00 | | 1 321 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 164.00 | 1 406 060.00 | | 1 528 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 451.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 840.00 | 11 788.00 | | 24 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 160.00 | -11 288.00 | | 75 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 271.00 | 400 746.00 | | 612 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 619.00 | 398 739.00 | | 578 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | 2 007.00 | | 33 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 697.00 | 3 566.00 | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 858.00 | | 26 405.00 | 1 287 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 840.00 | 1 289 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 840.00 | 1 258 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 288.00 | | 24 840.00 | 1 258 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 1 565.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 872.00 | 37 451.00 | | 94 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 37 451.00 | | 94 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 600.00 | 58 130.00 | 343 926.00 | 938 600.00 |
VI Groupe et associés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 560.00 | 148 240.00 | 320.00 | 148 560.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 360.00 | 440 891.00 | 343 926.00 | 1 321 360.00 |