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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 030 000.00 | 33 994.00 | 996 006.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 23 682.00 | 8 329.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 581.00 | 57 677.00 | 1 228 904.00 | 1 286 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 748.00 | 57 677.00 | 1 394 071.00 | 1 451 748.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 690.00 | -7 073.00 | | -3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | 3 382.00 | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 171 145.00 | 166 310.00 | | 171 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 688.00 | 631 961.00 | | 1 080 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | 61 640.00 | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 2 966.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 210.00 | 38 680.00 | | 39 210.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | 3 948.00 | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 926.00 | 739 194.00 | | 1 222 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 071.00 | 905 504.00 | | 1 394 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 284.00 | 149 972.00 | | 223 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 213.00 | | 339 213.00 | 339 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 213.00 | | 339 213.00 | 339 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 438.00 | 362 953.00 | | 339 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 603.00 | 359 570.00 | | 334 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | 3 382.00 | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 261.00 | | 500 320.00 | 786 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 011.00 | | 500 000.00 | 757 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 320.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 774.00 | 21 903.00 | | 35 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | 21 903.00 | | 35 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 895.00 | 80 252.00 | 334 248.00 | 1 079 895.00 |
VI Groupe et associés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 811.00 | 129 491.00 | 320.00 | 129 811.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 926.00 | 223 284.00 | 334 248.00 | 1 222 926.00 |