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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 030 000.00 | 68 094.00 | 961 906.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 26 778.00 | 6 510.00 | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 858.00 | 94 872.00 | 1 192 986.00 | 1 287 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CF Disponibilités | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 932.00 | 94 872.00 | 1 406 060.00 | 1 500 932.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 000.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | -3 690.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 4 835.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 173 152.00 | 171 145.00 | | 173 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 375.00 | 1 080 688.00 | | 1 000 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 577.00 | 71 054.00 | | 124 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | 21 735.00 | | 27 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 926.00 | 39 210.00 | | 63 926.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 10 239.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 908.00 | 1 222 926.00 | | 1 232 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 060.00 | 1 394 071.00 | | 1 406 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 820.00 | 223 284.00 | | 314 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 136.00 | | 388 136.00 | 388 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 136.00 | | 388 136.00 | 388 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 288.00 | | | -11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 746.00 | 339 438.00 | | 400 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 739.00 | 334 603.00 | | 398 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 4 835.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 581.00 | | 1 277.00 | 1 286 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 011.00 | | 1 277.00 | 1 257 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 677.00 | 37 196.00 | | 57 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 37 196.00 | | 57 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 642.00 | 81 555.00 | 339 675.00 | 999 642.00 |
VI Groupe et associés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 162.00 | 61 842.00 | 320.00 | 62 162.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 908.00 | 314 820.00 | 339 675.00 | 1 232 908.00 |