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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 12 241.00 | 5 175.00 | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AP Constructions | 397 018.00 | 263 888.00 | 133 129.00 | 397 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 804.00 | 460 896.00 | 183 907.00 | 644 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 94 582.00 | 91 283.00 | 185 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 456.00 | 831 609.00 | 439 847.00 | 1 271 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
BZ Autres créances | 457 088.00 | | 457 088.00 | 457 088.00 |
CF Disponibilités | 403 895.00 | | 403 895.00 | 403 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 638.00 | | 1 003 638.00 | 1 003 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 095.00 | 831 609.00 | 1 443 486.00 | 2 275 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 705.00 | -416 998.00 | | -493 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 215.00 | -76 707.00 | | -29 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 389.00 | 38 558.00 | | 20 389.00 |
DK Provisions réglementées | 164 948.00 | 201 755.00 | | 164 948.00 |
DL TOTAL (I) | -327 583.00 | -243 391.00 | | -327 583.00 |
DP Provisions pour risques | 164 059.00 | 168 289.00 | | 164 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 059.00 | 168 289.00 | | 164 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 246.00 | 217 635.00 | | 194 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 503.00 | 10 871.00 | | 94 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 927.00 | 148 567.00 | | 250 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 910.00 | 145 131.00 | | 152 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 24 073.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 912 501.00 | 1 004 606.00 | | 912 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 010.00 | 1 550 885.00 | | 1 607 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 486.00 | 1 475 783.00 | | 1 443 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
FD Production vendue biens | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
FG Production vendue services | 1 359 600.00 | | 1 359 600.00 | 1 359 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 073.00 | | 1 482 073.00 | 1 482 073.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 036.00 | |
GE Autres charges | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169.00 | 189 341.00 | | 18 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 037.00 | 39 414.00 | | 41 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 206.00 | 228 755.00 | | 59 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 206.00 | 46 217.00 | | 59 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 486.00 | 1 716 675.00 | | 1 636 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 701.00 | 1 793 382.00 | | 1 665 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 215.00 | -76 707.00 | | -29 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 274.00 | | 17 182.00 | 1 254 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 915.00 | | 6 853.00 | 36 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 359.00 | | 10 328.00 | 1 217 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 573.00 | 99 036.00 | | 732 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 1 677.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 008.00 | 97 358.00 | | 722 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 927.00 | 250 927.00 | | 250 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 501.00 | 912 501.00 | | 912 501.00 |
UX Autres créances clients | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
VB T. V. A. | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VC Groupe et associés | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VI Groupe et associés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 241.00 | 583 241.00 | | 583 241.00 |
VW T.V.A. | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 010.00 | 1 607 010.00 | | 1 607 010.00 |