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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 14 422.00 | 2 995.00 | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AP Constructions | 397 018.00 | 290 498.00 | 106 519.00 | 397 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 858.00 | 496 707.00 | 155 150.00 | 651 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 111 286.00 | 74 578.00 | 185 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 510.00 | 912 915.00 | 365 595.00 | 1 278 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BT Marchandises | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
BZ Autres créances | 558 915.00 | | 558 915.00 | 558 915.00 |
CF Disponibilités | 344 472.00 | | 344 472.00 | 344 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 613.00 | | 1 022 613.00 | 1 022 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 125.00 | 912 915.00 | 1 388 210.00 | 2 301 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 920.00 | -493 705.00 | | -522 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 740.00 | -29 215.00 | | -13 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 960.00 | 20 389.00 | | 2 960.00 |
DK Provisions réglementées | 128 141.00 | 164 948.00 | | 128 141.00 |
DL TOTAL (I) | -395 560.00 | -327 583.00 | | -395 560.00 |
DP Provisions pour risques | 156 918.00 | 164 059.00 | | 156 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 918.00 | 164 059.00 | | 156 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 550.00 | 194 246.00 | | 169 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 292.00 | 94 503.00 | | 83 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 250 927.00 | | 247 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 611.00 | 152 910.00 | | 196 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 929 436.00 | 912 501.00 | | 929 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 851.00 | 1 607 010.00 | | 1 626 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 210.00 | 1 443 486.00 | | 1 388 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 341 992.00 | | 1 341 992.00 | 1 341 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 332.00 | | 1 465 332.00 | 1 465 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 429.00 | 18 169.00 | | 17 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 947.00 | 41 037.00 | | 43 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 377.00 | 59 206.00 | | 61 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 377.00 | 59 206.00 | | 61 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 034.00 | 1 636 486.00 | | 1 612 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 774.00 | 1 665 701.00 | | 1 625 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 740.00 | -29 215.00 | | -13 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 304.00 | 53 786.00 | | 49 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 059.00 | | 7 141.00 | 164 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 059.00 | | 7 141.00 | 164 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 436.00 | 929 436.00 | | 929 436.00 |
UX Autres créances clients | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VC Groupe et associés | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
VI Groupe et associés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 339.00 | 666 339.00 | | 666 339.00 |
VW T.V.A. | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 852.00 | 1 626 852.00 | | 1 626 852.00 |