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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 9 155.00 | 1 202.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AP Constructions | 389 483.00 | 317 232.00 | 72 251.00 | 389 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 652.00 | 552 929.00 | 110 722.00 | 663 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 268.00 | 147 511.00 | 274 756.00 | 422 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 226.00 | 1 026 828.00 | 535 397.00 | 1 562 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BZ Autres créances | 689 288.00 | | 689 288.00 | 689 288.00 |
CF Disponibilités | 272 469.00 | | 272 469.00 | 272 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 456.00 | | 1 045 456.00 | 1 045 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 683.00 | 1 026 828.00 | 1 580 855.00 | 2 607 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 044.00 | -536 661.00 | | -554 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 117.00 | -17 383.00 | | 147 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DK Provisions réglementées | 155 606.00 | 111 024.00 | | 155 606.00 |
DL TOTAL (I) | -238 360.00 | -430 060.00 | | -238 360.00 |
DP Provisions pour risques | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 494.00 | 145 431.00 | | 120 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 091.00 | 161 157.00 | | 261 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 217 797.00 | | 242 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 344.00 | 175 714.00 | | 141 344.00 |
EA Autres dettes | 901 472.00 | 919 959.00 | | 901 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 427.00 | 1 620 058.00 | | 1 666 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 855.00 | 1 342 786.00 | | 1 580 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 427.00 | 1 500 015.00 | | 1 666 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
FG Production vendue services | 1 377 815.00 | | 1 377 815.00 | 1 377 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 750.00 | | 1 520 750.00 | 1 520 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 466.00 | |
GE Autres charges | | | 22 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 142.00 | 21 247.00 | | 133 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 867.00 | 21 247.00 | | 310 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 401.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 185.00 | 401.00 | | 179 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 682.00 | 20 846.00 | | 131 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 935.00 | 1 565 188.00 | | 1 963 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 818.00 | 1 582 571.00 | | 1 816 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 117.00 | -17 383.00 | | 147 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 024.00 | 242 024.00 | | 242 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 472.00 | 901 472.00 | | 901 472.00 |
UX Autres créances clients | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
VC Groupe et associés | 218 077.00 | 218 077.00 | | 218 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VI Groupe et associés | 261 091.00 | 261 091.00 | | 261 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 049.00 | 761 049.00 | | 761 049.00 |
VW T.V.A. | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 427.00 | 1 666 427.00 | | 1 666 427.00 |