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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 9 412.00 | 945.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AP Constructions | 389 483.00 | 300 242.00 | 89 241.00 | 389 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 889.00 | 513 963.00 | 139 926.00 | 653 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 605.00 | 113 244.00 | 60 361.00 | 173 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 738.00 | 936 862.00 | 320 875.00 | 1 257 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
BZ Autres créances | 562 719.00 | | 562 719.00 | 562 719.00 |
CF Disponibilités | 347 866.00 | | 347 866.00 | 347 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 911.00 | | 1 021 911.00 | 1 021 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 649.00 | 936 862.00 | 1 342 786.00 | 2 279 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 661.00 | -522 920.00 | | -536 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 383.00 | -13 740.00 | | -17 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DK Provisions réglementées | 111 024.00 | 128 141.00 | | 111 024.00 |
DL TOTAL (I) | -430 060.00 | -395 560.00 | | -430 060.00 |
DP Provisions pour risques | 152 788.00 | 156 918.00 | | 152 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 788.00 | 156 918.00 | | 152 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 431.00 | 169 550.00 | | 145 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 157.00 | 83 292.00 | | 161 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 247 961.00 | | 217 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 714.00 | 196 611.00 | | 175 714.00 |
EA Autres dettes | 919 959.00 | 929 436.00 | | 919 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 058.00 | 1 626 851.00 | | 1 620 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 786.00 | 1 388 210.00 | | 1 342 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 015.00 | 1 626 851.00 | | 1 500 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
FG Production vendue services | 1 260 432.00 | | 1 260 432.00 | 1 260 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 856.00 | | 1 378 856.00 | 1 378 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 956.00 | |
GE Autres charges | | | 26 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 247.00 | 43 947.00 | | 21 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 247.00 | 61 377.00 | | 21 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 846.00 | 61 377.00 | | 20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 188.00 | 1 612 034.00 | | 1 565 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 571.00 | 1 625 774.00 | | 1 582 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 383.00 | -13 740.00 | | -17 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 918.00 | | 4 130.00 | 156 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 918.00 | | 4 130.00 | 156 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 217 797.00 | | 217 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 959.00 | 919 959.00 | | 919 959.00 |
UX Autres créances clients | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VC Groupe et associés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 125.00 | 25 082.00 | 105 641.00 | 145 125.00 |
VI Groupe et associés | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 494.00 | 238 494.00 | | 238 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 964.00 | 662 964.00 | | 662 964.00 |
VW T.V.A. | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 059.00 | 1 500 015.00 | 105 641.00 | 1 620 059.00 |