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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 9 655.00 | 702.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 389 483.00 | 332 130.00 | 57 353.00 | 389 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 952.00 | 584 512.00 | 132 440.00 | 716 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 659.00 | 218 302.00 | 610 356.00 | 828 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 804.00 | 1 144 600.00 | 836 203.00 | 1 980 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 730 092.00 | | 730 092.00 | 730 092.00 |
CF Disponibilités | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 310.00 | | 1 126 310.00 | 1 126 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 114.00 | 1 144 600.00 | 1 962 513.00 | 3 107 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 927.00 | -554 044.00 | | -406 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 845.00 | 147 117.00 | | -101 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 394.00 | 2 960.00 | | 118 394.00 |
DK Provisions réglementées | 123 064.00 | 155 606.00 | | 123 064.00 |
DL TOTAL (I) | -257 314.00 | -238 361.00 | | -257 314.00 |
DP Provisions pour risques | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 522.00 | 120 494.00 | | 464 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 939.00 | 261 091.00 | | 344 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 242 024.00 | | 105 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 141 344.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 1 075 956.00 | 901 472.00 | | 1 075 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 041.00 | 1 666 427.00 | | 2 067 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 515.00 | 1 580 854.00 | | 1 962 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 753.00 | 1 316 427.00 | | 1 620 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
FG Production vendue services | 396 859.00 | | 396 859.00 | 396 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 536.00 | | 431 536.00 | 431 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 377.00 | 177 725.00 | | 9 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 542.00 | 133 142.00 | | 32 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 538.00 | 310 867.00 | | 193 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 1 460.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 179 185.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 939.00 | 131 682.00 | | 190 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 305.00 | 1 963 935.00 | | 782 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 150.00 | 1 816 818.00 | | 884 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 845.00 | 147 117.00 | | -101 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 956.00 | 1 075 956.00 | | 1 075 956.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VC Groupe et associés | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 238.00 | 238.00 | 350 000.00 | 350 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 284.00 | 17 995.00 | 96 288.00 | 114 284.00 |
VI Groupe et associés | 344 939.00 | 344 939.00 | | 344 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 854.00 | 730 854.00 | | 730 854.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 038.00 | 1 620 749.00 | 446 288.00 | 2 067 038.00 |