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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 155.00 | 202.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 389 483.00 | 345 921.00 | 43 562.00 | 389 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 952.00 | 614 765.00 | 102 187.00 | 716 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 153.00 | 302 343.00 | 629 809.00 | 932 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 451.00 | 1 273 185.00 | 811 266.00 | 2 084 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
BZ Autres créances | 637 101.00 | | 637 101.00 | 637 101.00 |
CF Disponibilités | 930 710.00 | | 930 710.00 | 930 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 352.00 | | 1 665 352.00 | 1 665 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 804.00 | 1 273 185.00 | 2 476 618.00 | 3 749 804.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 772.00 | -406 927.00 | | -508 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 028.00 | -101 845.00 | | 300 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 953.00 | 118 394.00 | | 102 953.00 |
DK Provisions réglementées | 90 522.00 | 123 064.00 | | 90 522.00 |
DL TOTAL (I) | -5 268.00 | -257 313.00 | | -5 268.00 |
DP Provisions pour risques | 136 682.00 | 152 788.00 | | 136 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 682.00 | 152 788.00 | | 136 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 933.00 | 464 522.00 | | 657 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 552.00 | 344 939.00 | | 367 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 284.00 | 105 095.00 | | 237 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 979.00 | 76 527.00 | | 126 979.00 |
EA Autres dettes | 955 454.00 | 1 075 956.00 | | 955 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 205.00 | 2 067 041.00 | | 2 345 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 618.00 | 1 962 516.00 | | 2 476 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 695.00 | 1 620 753.00 | | 1 713 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
FD Production vendue biens | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
FG Production vendue services | 845 010.00 | | 845 010.00 | 845 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 537.00 | | 1 017 537.00 | 1 017 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 584.00 | |
GE Autres charges | | | 14 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 202.00 | 151 618.00 | | 59 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | 9 377.00 | | 12 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 648.00 | 32 542.00 | | 48 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 331.00 | 193 538.00 | | 120 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 599.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 599.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 331.00 | 190 939.00 | | 100 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 915.00 | 782 305.00 | | 1 527 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 887.00 | 884 150.00 | | 1 227 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 028.00 | -101 845.00 | | 300 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 788.00 | | 16 106.00 | 152 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 788.00 | | 16 106.00 | 152 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 455.00 | 955 455.00 | | 955 455.00 |
UX Autres créances clients | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
VC Groupe et associés | 149 839.00 | 149 839.00 | | 149 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 356.00 | 356.00 | 550 000.00 | 550 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 405.00 | 25 895.00 | 81 510.00 | 107 405.00 |
VI Groupe et associés | 367 553.00 | 367 553.00 | | 367 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 491.00 | 288 491.00 | | 288 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 678.00 | 726 678.00 | | 726 678.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 033.00 | 1 713 523.00 | 631 510.00 | 2 345 033.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |