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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 086.00 | 619.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 34 555.00 | 4 602.00 | 29 953.00 | 34 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 407.00 | 31 703.00 | 6 704.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 518.00 | 36 680.00 | 25 838.00 | 62 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 485.00 | 75 071.00 | 98 414.00 | 173 485.00 |
BT Marchandises | 212 450.00 | | 212 450.00 | 212 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 094.00 | 2 110.00 | 176 984.00 | 179 094.00 |
BZ Autres créances | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CF Disponibilités | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 968.00 | 2 110.00 | 602 858.00 | 604 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 453.00 | 77 181.00 | 701 272.00 | 778 453.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 382.00 | 390 085.00 | | 432 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 42 297.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 480 762.00 | 441 182.00 | | 480 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 822.00 | 2 435.00 | | 21 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 94 645.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | 90 945.00 | | 93 917.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 510.00 | 188 625.00 | | 220 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 272.00 | 629 808.00 | | 701 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 310.00 | 70.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 310.00 | 70.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 310.00 | 70.00 | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 011.00 | 291 011.00 | | 291 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 510.00 | 203 595.00 | 16 915.00 | 220 510.00 |