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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 35 073.00 | 8 342.00 | 26 731.00 | 35 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 140.00 | 36 259.00 | 19 881.00 | 56 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 065.00 | 53 933.00 | 11 132.00 | 65 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 283.00 | 101 239.00 | 93 044.00 | 194 283.00 |
BT Marchandises | 233 434.00 | 590.00 | 232 844.00 | 233 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 934.00 | 2 064.00 | 170 869.00 | 172 934.00 |
BZ Autres créances | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CF Disponibilités | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 189.00 | 2 654.00 | 649 535.00 | 652 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 472.00 | 103 893.00 | 742 579.00 | 846 472.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 497.00 | 471 962.00 | | 508 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268.00 | 36 536.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 529 565.00 | 517 297.00 | | 529 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | 16 936.00 | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 99 174.00 | | 128 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 80 849.00 | | 55 179.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 5 667.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 014.00 | 203 227.00 | | 213 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 579.00 | 720 525.00 | | 742 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 590.00 | | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | 590.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 454.00 | 8 222.00 | 19 233.00 | 27 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 014.00 | 193 781.00 | 19 233.00 | 213 014.00 |