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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 2 085.00 | 1 561.00 | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 49 873.00 | 14 353.00 | 35 520.00 | 49 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 16 045.00 | 11 671.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 35 809.00 | 49 683.00 | 85 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 627.00 | 68 292.00 | 131 335.00 | 199 627.00 |
BT Marchandises | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 408.00 | 4 788.00 | 204 620.00 | 209 408.00 |
BZ Autres créances | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CF Disponibilités | 312 143.00 | | 312 143.00 | 312 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 718.00 | 4 788.00 | 923 930.00 | 928 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 345.00 | 73 080.00 | 1 055 265.00 | 1 128 345.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 242.00 | 488 728.00 | | 490 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 421.00 | 46 514.00 | | 115 421.00 |
DL TOTAL (I) | 614 464.00 | 544 042.00 | | 614 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 019.00 | 145 242.00 | | 193 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 211.00 | 16 625.00 | | 25 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 900.00 | 140 411.00 | | 135 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 41 645.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | | 26 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 801.00 | 370 138.00 | | 440 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 265.00 | 914 180.00 | | 1 055 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 387.00 | 11 960.00 | 50 055.00 | 106 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 370.00 | 990.00 | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 682.00 | 11 590.00 | 49 065.00 | 103 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 668.00 | 505.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 668.00 | 505.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 668.00 | 505.00 | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 019.00 | 38 139.00 | 139 838.00 | 193 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 801.00 | 285 921.00 | 139 838.00 | 440 801.00 |