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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 514.00 | 191.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 35 073.00 | 6 472.00 | 28 601.00 | 35 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 407.00 | 33 381.00 | 5 026.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 591.00 | 46 667.00 | 18 923.00 | 65 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 075.00 | 89 034.00 | 88 041.00 | 177 075.00 |
BT Marchandises | 209 292.00 | | 209 292.00 | 209 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 943.00 | 2 064.00 | 215 879.00 | 217 943.00 |
BZ Autres créances | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
CF Disponibilités | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 548.00 | 2 064.00 | 632 484.00 | 634 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 623.00 | 91 098.00 | 720 525.00 | 811 623.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 962.00 | 432 382.00 | | 471 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | 39 579.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 517 297.00 | 480 762.00 | | 517 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 936.00 | 21 822.00 | | 16 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 90 770.00 | | 99 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 93 917.00 | | 80 849.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 13 401.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 227.00 | 220 510.00 | | 203 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 525.00 | 701 272.00 | | 720 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 936.00 | 4 990.00 | 11 947.00 | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 558.00 | 317 558.00 | | 317 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 227.00 | 191 281.00 | 11 947.00 | 203 227.00 |