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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 35 073.00 | 10 212.00 | 24 861.00 | 35 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 306.00 | 39 877.00 | 21 429.00 | 61 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 574.00 | 45 240.00 | 6 334.00 | 51 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 958.00 | 98 034.00 | 87 924.00 | 185 958.00 |
BT Marchandises | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 419.00 | 3 777.00 | 175 643.00 | 179 419.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | | 90 163.00 | 90 163.00 |
CF Disponibilités | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 978.00 | 3 777.00 | 592 201.00 | 595 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 935.00 | 101 811.00 | 680 124.00 | 781 935.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 765.00 | 508 497.00 | | 520 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 12 268.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 547 528.00 | 529 565.00 | | 547 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 251.00 | 27 454.00 | | 19 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 600.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 282.00 | 128 912.00 | | 70 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 55 179.00 | | 35 688.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 596.00 | 213 014.00 | | 132 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 124.00 | 742 579.00 | | 680 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 251.00 | 8 339.00 | 10 912.00 | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 596.00 | 121 685.00 | 10 912.00 | 132 596.00 |