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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 35 073.00 | 12 082.00 | 22 991.00 | 35 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 738.00 | 44 064.00 | 20 675.00 | 64 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 203.00 | 47 536.00 | 6 667.00 | 54 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 019.00 | 106 387.00 | 85 632.00 | 192 019.00 |
BT Marchandises | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 114.00 | 4 625.00 | 175 489.00 | 180 114.00 |
BZ Autres créances | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CF Disponibilités | 332 205.00 | | 332 205.00 | 332 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 173.00 | 4 625.00 | 828 548.00 | 833 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 192.00 | 111 012.00 | 914 180.00 | 1 025 192.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 728.00 | 520 765.00 | | 488 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 514.00 | 17 963.00 | | 46 514.00 |
DL TOTAL (I) | 544 042.00 | 547 528.00 | | 544 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 242.00 | 19 251.00 | | 145 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 625.00 | 7 375.00 | | 16 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 411.00 | 70 282.00 | | 140 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 35 688.00 | | 41 645.00 |
EA Autres dettes | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 138.00 | 132 596.00 | | 370 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 180.00 | 680 124.00 | | 914 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 034.00 | 9 629.00 | 1 276.00 | 98 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 329.00 | 9 629.00 | 1 276.00 | 95 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 242.00 | 139 273.00 | 5 969.00 | 145 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 096.00 | 263 096.00 | | 263 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 096.00 | 263 096.00 | | 263 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 138.00 | 364 169.00 | 5 969.00 | 370 138.00 |