| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 1 140.00 | 2 415.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 655 205.00 | 344 571.00 | 310 633.00 | 655 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 38 974.00 | 21 195.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 641.00 | 68 680.00 | 24 961.00 | 93 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 526.00 | 527 110.00 | 1 983 416.00 | 2 510 526.00 |
BT Marchandises | 331 329.00 | | 331 329.00 | 331 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BZ Autres créances | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 708.00 | | 601 708.00 | 601 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 234.00 | 527 110.00 | 2 585 124.00 | 3 112 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 395.00 | 955 592.00 | | 1 107 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 692.00 | 151 804.00 | | 150 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 087.00 | 1 118 395.00 | | 1 269 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 435.00 | 1 073 505.00 | | 971 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 783.00 | 69 461.00 | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 175 935.00 | | 246 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 63 825.00 | | 64 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 037.00 | 1 382 727.00 | | 1 316 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 124.00 | 2 501 122.00 | | 2 585 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 468.00 | 454 493.00 | | 507 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 939.00 | | 3 767 939.00 | 3 767 939.00 |
FG Production vendue services | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 956.00 | | 3 805 956.00 | 3 805 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 589.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | 915.00 | | 3 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 413.00 | 10 878.00 | | 47 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 343.00 | 42 031.00 | | 42 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 619.00 | 3 643 744.00 | | 3 846 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 927.00 | 3 491 940.00 | | 3 695 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 692.00 | 151 804.00 | | 150 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | 12 427.00 | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 552.00 | | 134 174.00 | 2 389 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 129 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 2 510 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 980.00 | | 3 555.00 | 1 494 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 016.00 | | 998.00 | 808 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 129 621.00 | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 521.00 | 74 589.00 | | 452 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 775.00 | 73 449.00 | | 378 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 413.00 | 150 627.00 | 633 692.00 | 925 413.00 |
VI Groupe et associés | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 965.00 | 343 965.00 | | 343 965.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 037.00 | 507 468.00 | 633 692.00 | 1 316 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | 15 292.00 | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 438.00 | 199 814.00 | | 176 438.00 |
ST Autres comptes | 103 737.00 | 95 996.00 | | 103 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 109.00 | 72 716.00 | | 76 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054.00 | 512.00 | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 104.00 | 7 953.00 | | 9 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 571.00 | 23 245.00 | | 28 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 900.00 | 179 718.00 | | 192 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 053.00 | 182 258.00 | | 204 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 338.00 | 369 038.00 | | 358 338.00 |