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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 1 032 602.00 | 698 393.00 | 334 208.00 | 1 032 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 60 864.00 | 7 367.00 | 68 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 068.00 | 117 200.00 | 71 869.00 | 189 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 616.00 | | 268 616.00 | 268 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 858.00 | 953 758.00 | 2 193 100.00 | 3 146 858.00 |
BT Marchandises | 444 527.00 | | 444 527.00 | 444 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
BZ Autres créances | 167 325.00 | | 167 325.00 | 167 325.00 |
CF Disponibilités | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 120.00 | | 846 120.00 | 846 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 977.00 | 953 758.00 | 3 039 219.00 | 3 992 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 565.00 | | | 1 713 565.00 |
DH Report à nouveau | | 1 733 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 643.00 | 125 458.00 | | 187 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 207.00 | 1 869 565.00 | | 1 912 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 787.00 | 811 382.00 | | 593 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 96 049.00 | | 10 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 646.00 | 442 088.00 | | 406 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 029.00 | 63 616.00 | | 87 029.00 |
EA Autres dettes | 29 060.00 | 1 120.00 | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 012.00 | 1 414 256.00 | | 1 127 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 219.00 | 3 283 821.00 | | 3 039 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 884.00 | 723 110.00 | | 726 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 005.00 | | 9 851.00 | 3 137 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 049.00 | | 9 851.00 | 1 280 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 468.00 | 112 290.00 | | 841 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 167.00 | 112 290.00 | | 764 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 646.00 | 406 646.00 | | 406 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 616.00 | 268 616.00 | | 268 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 787.00 | 193 658.00 | 268 656.00 | 593 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 005.00 | 557 005.00 | | 557 005.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 012.00 | 726 884.00 | 268 656.00 | 1 127 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 787.00 | 21 590.00 | | 28 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 520.00 | 15 089.00 | | 49 520.00 |
ST Autres comptes | 137 170.00 | 131 315.00 | | 137 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 787.00 | 98 507.00 | | 93 787.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 747.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 340.00 | 9 481.00 | | 7 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 127.00 | 31 071.00 | | 36 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 322.00 | 220 247.00 | | 245 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 699.00 | 202 222.00 | | 215 699.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 977.00 | 247 657.00 | | 282 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |