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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 811 037.00 | 519 314.00 | 291 723.00 | 811 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 51 779.00 | 16 452.00 | 68 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 864.00 | 86 694.00 | 46 170.00 | 132 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 707.00 | | 293 707.00 | 293 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 088.00 | 735 088.00 | 2 159 001.00 | 2 894 088.00 |
BT Marchandises | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
BZ Autres créances | 303 164.00 | | 303 164.00 | 303 164.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 383.00 | 735 088.00 | 3 018 295.00 | 3 753 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 368.00 | 1 348 732.00 | | 1 612 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 739.00 | 263 636.00 | | 265 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 107.00 | 1 623 368.00 | | 1 889 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 571.00 | 675 601.00 | | 598 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 539.00 | 125 554.00 | | 111 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 267.00 | 384 677.00 | | 378 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 34 442.00 | | 40 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 188.00 | 1 224 560.00 | | 1 129 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 295.00 | 2 847 928.00 | | 3 018 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 940.00 | 717 384.00 | | 601 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 884.00 | | 135 205.00 | 2 758 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 786.00 | | 132 345.00 | 879 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 817.00 | | 2 860.00 | 306 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 423.00 | 69 664.00 | | 665 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 122.00 | 69 664.00 | | 588 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 267.00 | 378 267.00 | | 378 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 707.00 | 293 707.00 | | 293 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 571.00 | 182 862.00 | 392 397.00 | 598 571.00 |
VI Groupe et associés | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 289.00 | 718 289.00 | | 718 289.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 188.00 | 601 940.00 | 392 397.00 | 1 129 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 009.00 | 16 246.00 | | 22 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 638.00 | 23 635.00 | | 28 638.00 |
ST Autres comptes | 104 267.00 | 100 079.00 | | 104 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 768.00 | 78 771.00 | | 93 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | 390.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 316.00 | 10 678.00 | | 10 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 325.00 | 26 924.00 | | 32 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 103.00 | 207 234.00 | | 216 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 520.00 | | | 184 520.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 827.00 | 202 875.00 | | 227 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |