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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 1 032 602.00 | 607 646.00 | 424 955.00 | 1 032 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 230.00 | 56 470.00 | 11 760.00 | 68 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 217.00 | 100 051.00 | 79 167.00 | 179 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 616.00 | | 281 616.00 | 281 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 007.00 | 841 468.00 | 2 308 538.00 | 3 150 007.00 |
BT Marchandises | 480 284.00 | | 480 284.00 | 480 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
BZ Autres créances | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
CF Disponibilités | 97 685.00 | | 97 685.00 | 97 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 282.00 | | 975 282.00 | 975 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 289.00 | 841 468.00 | 3 283 821.00 | 4 125 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 107.00 | 1 612 368.00 | | 1 733 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 458.00 | 265 739.00 | | 125 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 565.00 | 1 889 107.00 | | 1 869 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 382.00 | 598 571.00 | | 811 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 049.00 | 111 539.00 | | 96 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 088.00 | 378 267.00 | | 442 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 616.00 | 40 811.00 | | 63 616.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 256.00 | 1 129 188.00 | | 1 414 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 821.00 | 3 018 295.00 | | 3 283 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 110.00 | 601 940.00 | | 723 110.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 998.00 | | 268 008.00 | 2 881 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 131.00 | | 267 918.00 | 1 012 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 586.00 | | 90.00 | 297 586.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 088.00 | 106 380.00 | | 735 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 787.00 | 106 380.00 | | 657 787.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 088.00 | 442 088.00 | | 442 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 616.00 | 281 616.00 | | 281 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 382.00 | 216 285.00 | 340 540.00 | 731 382.00 |
VI Groupe et associés | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 990.00 | 549 990.00 | 145 000.00 | 694 990.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 256.00 | 723 110.00 | 420 540.00 | 1 414 256.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 590.00 | 22 009.00 | | 21 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | 28 638.00 | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 131 315.00 | 104 267.00 | | 131 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 507.00 | 93 768.00 | | 98 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747.00 | 1 153.00 | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | 10 316.00 | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 071.00 | 32 325.00 | | 31 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 247.00 | 216 103.00 | | 220 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 222.00 | 184 520.00 | | 202 222.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 657.00 | 227 827.00 | | 247 657.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |