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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 2 917.00 | 638.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 656 008.00 | 402 165.00 | 253 842.00 | 656 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 626.00 | 42 892.00 | 20 734.00 | 63 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 641.00 | 77 969.00 | 15 671.00 | 93 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 223.00 | | 330 223.00 | 330 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 888.00 | 599 689.00 | 2 129 199.00 | 2 728 888.00 |
BT Marchandises | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
BZ Autres créances | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CF Disponibilités | 162 837.00 | | 162 837.00 | 162 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 776.00 | | 732 776.00 | 732 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 665.00 | 599 689.00 | 2 861 975.00 | 3 461 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 087.00 | 1 107 395.00 | | 1 228 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 645.00 | 150 692.00 | | 265 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 732.00 | 1 269 087.00 | | 1 504 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 786.00 | 971 435.00 | | 774 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 731.00 | 33 783.00 | | 133 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 200.00 | 246 618.00 | | 348 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 526.00 | 64 201.00 | | 100 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 243.00 | 1 316 037.00 | | 1 357 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 975.00 | 2 585 124.00 | | 2 861 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 409.00 | 507 468.00 | | 602 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 405.00 | | 334 483.00 | 2 394 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 014.00 | | 4 260.00 | 809 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 330 223.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 110.00 | 72 579.00 | | 527 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 778.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 225.00 | 70 802.00 | | 452 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 223.00 | 330 223.00 | | 330 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 786.00 | 153 683.00 | 604 400.00 | 774 786.00 |
VI Groupe et associés | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 539.00 | 590 539.00 | | 590 539.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 243.00 | 602 409.00 | 604 400.00 | 1 357 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 836.00 | 19 467.00 | | 15 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 731.00 | 176 438.00 | | 49 731.00 |
ST Autres comptes | 78 120.00 | 103 737.00 | | 78 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 737.00 | 76 109.00 | | 76 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | 2 054.00 | | 2 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 407.00 | 9 104.00 | | 9 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 243.00 | 28 571.00 | | 25 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 900.00 | 192 900.00 | | 197 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 359.00 | 204 053.00 | | 209 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 219.00 | 358 338.00 | | 207 219.00 |