| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 980.00 | | 1 494 980.00 | 1 494 980.00 |
AP Constructions | 700 588.00 | 460 163.00 | 240 424.00 | 700 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 626.00 | 47 123.00 | 16 503.00 | 63 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 572.00 | 80 837.00 | 34 736.00 | 115 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 949.00 | | 305 949.00 | 305 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 126.00 | 665 423.00 | 2 105 702.00 | 2 771 126.00 |
BT Marchandises | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BZ Autres créances | 127 401.00 | | 127 401.00 | 127 401.00 |
CF Disponibilités | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 225.00 | | 742 225.00 | 742 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 351.00 | 665 423.00 | 2 847 928.00 | 3 513 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 059.00 | | | 319 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 732.00 | 1 228 087.00 | | 1 348 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 636.00 | 265 645.00 | | 263 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 368.00 | 1 504 732.00 | | 1 623 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 601.00 | 774 786.00 | | 675 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 554.00 | 133 731.00 | | 125 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 677.00 | 348 200.00 | | 384 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 442.00 | 100 526.00 | | 34 442.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 560.00 | 1 357 243.00 | | 1 224 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 928.00 | 2 861 975.00 | | 2 847 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 384.00 | 602 409.00 | | 717 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 614.00 | | 66 512.00 | 2 704 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 274.00 | | 66 512.00 | 813 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 059.00 | | | 319 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 689.00 | 65 734.00 | | 599 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 638.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 026.00 | 65 096.00 | | 523 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 677.00 | 384 677.00 | | 384 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 601.00 | 168 426.00 | 507 175.00 | 675 601.00 |
VI Groupe et associés | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 876.00 | 536 876.00 | | 536 876.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 560.00 | 717 384.00 | 507 175.00 | 1 224 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 246.00 | 15 836.00 | | 16 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 635.00 | 49 731.00 | | 23 635.00 |
ST Autres comptes | 100 079.00 | 78 120.00 | | 100 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 771.00 | 76 737.00 | | 78 771.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 2 631.00 | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 678.00 | 9 407.00 | | 10 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 924.00 | 25 243.00 | | 26 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 234.00 | 197 900.00 | | 207 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 167.00 | 209 359.00 | | 193 167.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 875.00 | 207 219.00 | | 202 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |