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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 524.00 | 85 580.00 | 28 943.00 | 114 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 925.00 | 234 373.00 | 150 552.00 | 384 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 024.00 | 322 442.00 | 222 582.00 | 545 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 586 522.00 | | 586 522.00 | 586 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 034.00 | 2 446.00 | 59 588.00 | 62 034.00 |
BZ Autres créances | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CF Disponibilités | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 773.00 | 2 446.00 | 760 326.00 | 762 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 797.00 | 324 888.00 | 982 909.00 | 1 307 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 520.00 | 111 622.00 | | 164 520.00 |
DH Report à nouveau | | 4 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | 48 358.00 | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 224 127.00 | 173 320.00 | | 224 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | 44 986.00 | | 25 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 932.00 | 598 926.00 | | 579 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 65 225.00 | | 89 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 67 046.00 | | 61 149.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 1 802.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 781.00 | 777 987.00 | | 758 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 909.00 | 951 308.00 | | 982 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | 153 403.00 | | 170 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 285.00 | 1 180.00 | 1 043 465.00 | 1 042 285.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 557.00 | | 182 557.00 | 182 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 842.00 | 1 180.00 | 1 226 022.00 | 1 224 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 8 783.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | 8 783.00 | | 6 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 901.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 901.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | 7 881.00 | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 7 377.00 | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 536.00 | 1 280 697.00 | | 1 267 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 730.00 | 1 232 339.00 | | 1 216 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 806.00 | 48 358.00 | | 50 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 2 446.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 2 446.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 2 446.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 933.00 | 90.00 | 579 843.00 | 579 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 550.00 | 140 618.00 | 7 932.00 | 148 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 782.00 | 170 205.00 | 588 577.00 | 758 782.00 |