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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 722.00 | 100 516.00 | 16 206.00 | 116 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 053.00 | 310 088.00 | 101 964.00 | 412 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 614 229.00 | 413 093.00 | 201 136.00 | 614 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 657 463.00 | | 657 463.00 | 657 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 045.00 | | 796 045.00 | 796 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 275.00 | 413 093.00 | 997 181.00 | 1 410 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 420.00 | 215 327.00 | | 267 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | 52 093.00 | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 306 574.00 | 276 220.00 | | 306 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 444.00 | 163 296.00 | | 155 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 906.00 | 388 299.00 | | 325 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 001.00 | 92 202.00 | | 114 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 69 977.00 | | 79 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 314.00 | | |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 4 732.00 | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 607.00 | 719 822.00 | | 690 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 181.00 | 996 043.00 | | 997 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 042.00 | 608 726.00 | | 278 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 249.00 | 8 996.00 | | 30 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 444.00 | 68 742.00 | 86 702.00 | 155 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 608.00 | 277 999.00 | 412 608.00 | 690 608.00 |