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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 236.00 | 112 742.00 | 9 493.00 | 122 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 058.00 | 369 830.00 | 90 227.00 | 460 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 302.00 | 485 061.00 | 146 240.00 | 631 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 640 173.00 | | 640 173.00 | 640 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 934.00 | 4 234.00 | 56 700.00 | 60 934.00 |
BZ Autres créances | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 391.00 | 4 234.00 | 840 157.00 | 844 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 694.00 | 489 296.00 | 986 398.00 | 1 475 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 473.00 | 297 774.00 | | 351 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 738.00 | 53 698.00 | | 30 738.00 |
DL TOTAL (I) | 391 011.00 | 360 273.00 | | 391 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 260.00 | 158 377.00 | | 163 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 718.00 | 270 713.00 | | 203 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 968.00 | 137 060.00 | | 118 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 086.00 | 89 417.00 | | 101 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 5 096.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 386.00 | 661 624.00 | | 595 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 398.00 | 1 021 897.00 | | 986 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 674.00 | 321 991.00 | | 347 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 432.00 | 37 191.00 | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 355.00 | 44 046.00 | 8 339.00 | 449 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 866.00 | 44 046.00 | 8 339.00 | 446 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 4 235.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 4 235.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 4 235.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 718.00 | 203 718.00 | | 203 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 260.00 | 119 244.00 | 44 016.00 | 163 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 455.00 | 194 455.00 | | 194 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 455.00 | 194 455.00 | | 194 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 386.00 | 551 370.00 | 44 016.00 | 595 386.00 |