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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 962.00 | 119 103.00 | 3 858.00 | 122 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 976.00 | 397 477.00 | 93 499.00 | 490 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 112.00 | 519 070.00 | 146 042.00 | 665 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 683 548.00 | | 683 548.00 | 683 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | 6 041.00 | 76 610.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 461.00 | 6 041.00 | 922 419.00 | 928 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 573.00 | 525 111.00 | 1 068 462.00 | 1 593 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 211.00 | 351 473.00 | | 382 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 777.00 | 30 738.00 | | 96 777.00 |
DL TOTAL (I) | 487 788.00 | 391 011.00 | | 487 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 801.00 | 163 260.00 | | 156 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 203 718.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 244.00 | 118 968.00 | | 115 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 715.00 | 101 086.00 | | 143 715.00 |
EA Autres dettes | 164 876.00 | 8 352.00 | | 164 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 673.00 | 595 386.00 | | 580 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 462.00 | 986 398.00 | | 1 068 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 105.00 | 347 674.00 | | 527 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 520.00 | 11 432.00 | | 51 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 123.00 | 6 500.00 | 1 735 623.00 | 1 729 123.00 |
FG Production vendue services | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 735.00 | 6 500.00 | 1 844 235.00 | 1 837 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 610.00 | 86.00 | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 86.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 152.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 285.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | -1 198.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 3 676.00 | | 29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 469.00 | 1 467 876.00 | | 1 875 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 692.00 | 1 437 137.00 | | 1 778 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 777.00 | 30 738.00 | | 96 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 062.00 | 35 871.00 | 1 862.00 | 485 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 573.00 | 35 871.00 | 1 862.00 | 482 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 6 041.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 6 041.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 6 041.00 | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 802.00 | 103 234.00 | 53 568.00 | 156 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 175.00 | 220 175.00 | | 220 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 175.00 | 220 175.00 | | 220 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 673.00 | 527 106.00 | 53 568.00 | 580 673.00 |