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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 722.00 | 94 210.00 | 22 511.00 | 116 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 076.00 | 274 082.00 | 141 994.00 | 416 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 738.00 | 370 781.00 | 218 957.00 | 589 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 635 867.00 | | 635 867.00 | 635 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 224.00 | 2 492.00 | 71 731.00 | 74 224.00 |
BZ Autres créances | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 579.00 | 2 492.00 | 777 086.00 | 779 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 318.00 | 373 274.00 | 996 043.00 | 1 369 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 327.00 | 164 520.00 | | 215 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 093.00 | 50 806.00 | | 52 093.00 |
DL TOTAL (I) | 276 220.00 | 224 127.00 | | 276 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 296.00 | 25 660.00 | | 163 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 299.00 | 579 932.00 | | 388 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 89 308.00 | | 92 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | 61 149.00 | | 69 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 2 730.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 822.00 | 758 781.00 | | 719 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 043.00 | 982 909.00 | | 996 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 726.00 | 170 205.00 | | 608 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 2 493.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 2 493.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 2 493.00 | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 299.00 | | 388 299.00 | 388 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 297.00 | 52 200.00 | 111 096.00 | 163 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 150.00 | 132 218.00 | 7 932.00 | 140 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 823.00 | 220 427.00 | 499 395.00 | 719 823.00 |