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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 236.00 | 106 618.00 | 13 617.00 | 120 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 627.00 | 340 246.00 | 122 380.00 | 462 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 871.00 | 449 354.00 | 182 517.00 | 631 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 691 524.00 | | 691 524.00 | 691 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 451.00 | 1 434.00 | 75 016.00 | 76 451.00 |
BZ Autres créances | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 815.00 | 1 434.00 | 839 380.00 | 840 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 687.00 | 450 789.00 | 1 021 897.00 | 1 472 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 774.00 | 267 420.00 | | 297 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | 30 353.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 360 273.00 | 306 574.00 | | 360 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 377.00 | 155 444.00 | | 158 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 713.00 | 325 906.00 | | 270 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 060.00 | 114 001.00 | | 137 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 79 341.00 | | 89 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 15 914.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 624.00 | 690 607.00 | | 661 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 897.00 | 997 181.00 | | 1 021 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 669.00 | 278 042.00 | | 592 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 191.00 | 30 249.00 | | 37 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 094.00 | 42 261.00 | 6 000.00 | 413 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 605.00 | 42 261.00 | 6 000.00 | 410 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 377.00 | 89 422.00 | 68 955.00 | 158 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 625.00 | 592 669.00 | 68 955.00 | 661 625.00 |