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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 416.00 | 4 622.00 | 101 795.00 | 106 416.00 |
AX Avances et acomptes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 767.00 | 30 000.00 | 116 767.00 | 146 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 049.00 | 35 122.00 | 237 927.00 | 273 049.00 |
BZ Autres créances | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
CF Disponibilités | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 416.00 | | 400 416.00 | 400 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 464.00 | 35 122.00 | 638 343.00 | 673 464.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | 500.00 | 11 383.00 | 11 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 754.00 | 362 980.00 | | 369 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 526.00 | 326 764.00 | | -57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 477 228.00 | 854 744.00 | | 477 228.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 562.00 | 34.00 | | 79 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | 43 106.00 | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 15 629.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 107 900.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 115.00 | 166 669.00 | | 161 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 343.00 | 1 034 764.00 | | 638 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 537.00 | 166 669.00 | | 92 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 025.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 025.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -8 025.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 199.00 | 718 550.00 | | 37 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 725.00 | 391 786.00 | | 94 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 526.00 | 326 764.00 | | -57 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 450.00 | | 109 598.00 | 163 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | 112 117.00 | 2 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 199.00 | | -2 519.00 | 161 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 2 370.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 370.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 850.00 | | 13 350.00 | 43 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 355.00 | 10 776.00 | 46 323.00 | 79 355.00 |
VI Groupe et associés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 666.00 | 323 869.00 | 146 797.00 | 470 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 115.00 | 92 537.00 | 46 323.00 | 161 115.00 |