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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 58 449.00 | 46 992.00 | 105 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 317.00 | 30 000.00 | 212 317.00 | 242 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 678.00 | 88 949.00 | 382 729.00 | 471 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 666.00 | 88 949.00 | 518 716.00 | 607 666.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | 500.00 | 11 191.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 801.00 | 16 573.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 228.00 | 366 238.00 | | 117 228.00 |
DL TOTAL (I) | 285 029.00 | 547 811.00 | | 285 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 44 092.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 44 092.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 871.00 | 50 201.00 | | 33 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | 21 548.00 | | 81 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 16 127.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 44 422.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 812.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 688.00 | 137 110.00 | | 183 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 716.00 | 729 013.00 | | 518 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 909.00 | 103 397.00 | | 165 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 021.00 | | 197 021.00 | 197 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 021.00 | | 197 021.00 | 197 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 344.00 | 7 000.00 | | 18 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 344.00 | 7 000.00 | | 18 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 344.00 | -7 000.00 | | -18 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 772.00 | 34 352.00 | | -5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 053.00 | 1 427 456.00 | | 457 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 825.00 | 1 061 218.00 | | 339 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 228.00 | 366 238.00 | | 117 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 425.00 | | 75 253.00 | 396 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 985.00 | | 75 253.00 | 290 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 10 316.00 | | 48 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 10 316.00 | | 48 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 092.00 | 50 000.00 | 44 092.00 | 44 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 592.00 | 50 000.00 | 44 092.00 | 74 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 44 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 317.00 | | 242 317.00 | 242 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 15 935.00 | 17 779.00 | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 532.00 | 56 985.00 | 354 547.00 | 411 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 688.00 | 165 909.00 | 17 779.00 | 183 688.00 |