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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 37 585.00 | 67 856.00 | 105 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 160.00 | 30 000.00 | 57 160.00 | 87 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 321.00 | 68 085.00 | 136 237.00 | 204 321.00 |
BT Marchandises | 973 352.00 | | 973 352.00 | 973 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 305.00 | | 1 034 305.00 | 1 034 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 626.00 | 68 085.00 | 1 170 542.00 | 1 238 626.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | 500.00 | 11 191.00 | 11 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 819.00 | 19 368.00 | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | -16 550.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 181 573.00 | 167 819.00 | | 181 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 218.00 | 949 813.00 | | 885 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 492.00 | 88 199.00 | | 30 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 82 315.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 12 705.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 38 564.00 | 57 064.00 | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 969.00 | 1 190 096.00 | | 968 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 542.00 | 1 357 914.00 | | 1 170 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 455.00 | 1 133 309.00 | | 927 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 062.00 | 873 893.00 | | 824 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 029.00 | | 176 029.00 | 176 029.00 |
FG Production vendue services | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 6 000.00 | | 10 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 6 192.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -5 840.00 | | -10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 261.00 | 267 979.00 | | 268 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 506.00 | 284 528.00 | | 254 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 754.00 | -16 550.00 | | 13 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 136.00 | | -14 815.00 | 219 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 695.00 | | -14 815.00 | 113 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 10 815.00 | | 26 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 10 815.00 | | 26 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 20 000.00 | | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 431.00 | 828 431.00 | | 828 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 787.00 | 15 273.00 | 41 514.00 | 56 787.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 045.00 | 60 855.00 | 87 190.00 | 148 045.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 969.00 | 927 455.00 | 41 514.00 | 968 969.00 |