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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 441.00 | 48 133.00 | 57 308.00 | 105 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 064.00 | 30 000.00 | 137 064.00 | 167 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 425.00 | 78 633.00 | 317 792.00 | 396 425.00 |
BT Marchandises | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
CF Disponibilités | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 221.00 | | 411 221.00 | 411 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 646.00 | 78 633.00 | 729 013.00 | 807 646.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | 500.00 | 11 191.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 573.00 | 2 819.00 | | 16 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 238.00 | 13 754.00 | | 366 238.00 |
DL TOTAL (I) | 547 811.00 | 181 573.00 | | 547 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 092.00 | 20 000.00 | | 44 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 092.00 | 20 000.00 | | 44 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | 885 218.00 | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548.00 | 30 492.00 | | 21 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 10 486.00 | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 422.00 | 4 209.00 | | 44 422.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 38 564.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 110.00 | 968 969.00 | | 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 013.00 | 1 170 542.00 | | 729 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 397.00 | 927 455.00 | | 103 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 824 062.00 | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 267.00 | | 1 219 267.00 | 1 219 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 267.00 | | 1 219 267.00 | 1 219 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 10 030.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 10 030.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -10 030.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 456.00 | 268 261.00 | | 1 427 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 218.00 | 254 506.00 | | 1 061 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 238.00 | 13 754.00 | | 366 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 321.00 | | 192 104.00 | 204 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 441.00 | | 192 104.00 | 105 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 585.00 | 10 549.00 | | 37 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 10 549.00 | | 37 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 204.00 | 15 491.00 | 33 714.00 | 49 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 161.00 | | | -44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 524.00 | 235 230.00 | 279 294.00 | 514 524.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 110.00 | 103 397.00 | 33 714.00 | 137 110.00 |