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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 906.00 | 14 717.00 | 92 189.00 | 106 906.00 |
AX Avances et acomptes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 390.00 | 30 000.00 | 63 390.00 | 93 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 161.00 | 45 217.00 | 174 944.00 | 220 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CF Disponibilités | 243 066.00 | | 243 066.00 | 243 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 636.00 | 45 217.00 | 517 419.00 | 562 636.00 |
CU Autres participations | 11 883.00 | 500.00 | 11 383.00 | 11 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 228.00 | 369 754.00 | | 123 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 859.00 | -57 526.00 | | -63 859.00 |
DL TOTAL (I) | 224 368.00 | 477 228.00 | | 224 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 616.00 | 79 562.00 | | 90 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 28 861.00 | | 6 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 643.00 | 24 553.00 | | 124 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 742.00 | 28 139.00 | | 71 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 051.00 | 161 115.00 | | 293 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 419.00 | 638 343.00 | | 517 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 769.00 | 92 537.00 | | 217 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 436.00 | 5 000.00 | | 17 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | -5 000.00 | | -17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 026.00 | 37 199.00 | | 460 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 886.00 | 94 725.00 | | 523 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 859.00 | -57 526.00 | | -63 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 049.00 | | -42 181.00 | 273 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 706.00 | 220 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 706.00 | 114 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 369.00 | | 11 197.00 | 114 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 680.00 | | -53 377.00 | 158 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 10 366.00 | 271.00 | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 10 366.00 | 271.00 | 4 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 614.00 | 14 332.00 | 61 557.00 | 89 614.00 |
VI Groupe et associés | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 341.00 | 97 921.00 | 93 420.00 | 191 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 051.00 | 217 769.00 | 61 557.00 | 293 051.00 |